关于优化财务报账领取现金结算流程的通知

　为了免去结算领款需登记银行储蓄卡号的流程、提高财务报账的效率，现财务处对报账结算流程的优化方案及注意事项作说明如下： 

　　（一） 结算方式为领取现金的网上报销系统统一操作细节： 

　　  ①“结算方式”栏目统一选择为 支票 ； 

　　  ②“账户名”栏目准确填写 收款人名字 ； 

　　  ③“银行账号”栏目准确无误填写 收款人银行储蓄卡号  

　　      PS:不要填写银行卡号栏目，避免卡号屏蔽 

　　      信用卡只能填写财务统一办理的中行公务卡卡号，其他信用卡无效 

　　  ④“开户行”栏目填写  中国银行  或  XX银行XXXX网点    

　　      PS: 为提高汇款的成功概率，首选推荐中国银行的储蓄卡 

　　      特别提醒：最终能成功划转个人储蓄卡的报销借款单仅限于中行来源经费课题业务，非中行来源经费请留意下述（四）说明。 

　　（二）报销、借款面单审批签字注意事项 

　　准备提交财务的报销单或借款单的权限审批栏需事先签批完整，详见《项目经费审批流程及审批权限管理规定（试行）》。其中，所有报销单、借款单中的“经手人”栏目必须报账经办人签字。 

　　PS:未签字齐全的单据将视为有问题单据，财务不予审核 

　　（三）网上报销系统跟踪单据进展 

　　  ⒈待提交：经办人网上未提交财务                

　　  ⒉待审核：正轮候审核                

      3.审核未通过：单据有问题                       

　　  4.已审核：单据进入待结算阶段，对公将自动划转单位，对私按照课题卡本的 经费来源区分中行或建行作相应后续结算处理 

　　  5.已处理：单据已入账 

　　（四）对私区分银行的网上报销系统识别方法（前提：网审状态为已审核） 

　　  ⅰ. 网审结算方式栏显示：  

　　  处理：款项将按照单据上填写准确无误的收款人及账号信息直接汇款； 

　　  ⅱ. 网审结算方式栏显示： 

　　  处理：到财务出纳处开具支票自行到建设银行领取款项； 

　　  ⅲ. 网审结算方式栏显示： 

　　  处理：到财务出纳处领取现金。 

　　 注意：公务卡还款的网上报销系统操作方法不遵循此通知，具体请参照《公务卡管理细则》。请财务经办人仔细阅读此优化方案，以免报销过程出现不必要的问题，多谢合作！

　　资产财务处   

　　2015年10月15日