所属各部门：
为搞好我所一年一度的年终财务决算工作，请各处、室、个人配合我处做好以下几项工作：
一、凡签发转账支票截止到12月15日前办理，已签发的转账支票尚未报销的（即借款），应在12月20日之前到财务办理报账手续，请不要跨年度报账。
二、凡在当年要结束的课题（不论是纵向或横向课题），请尽快向科研与规划处、院地合作与开发处申请结题并到财务处办理结题手续，所填列的结题报告（或表），要与财务课题核算账套相符（即实际收、支、结余数要以财务ARP账套导出的数据为准）。
三、做好清理暂付款（借款）的工作，凡在当年或以前年度的借款（包括借支票、现金和信汇到外地的款项），务必在当年报销清账，如发票未收到，请抓紧与对方联系催寄发票，以便及时清理借支款项。如因特殊情况需在12月15日以后借旅差费的同志，请在回所后两天内报销清账。截至2016年10月30日的全所职工尚未报销冲账的借款余额清单张贴在所财务宣传栏内，请相关职工认真核对并积极报销冲账。若借款金额与财务明细账出现差异，请及时与财务核对清楚。因特殊情况借款不能及时在当年报销清账的，要以书面报告形式交财务部门备案，并详细说明原因。对借款期限超过规定期限以上的职工，务必在今年12月15日之前到财务部门报销清账，如未按以上规定办理，财务部门将向主管所领导汇报，并根据所审批结果进行处理（如：从个人工资中扣回等）。
四、依据决算要求，凡借出暂不需用的款项，请在12月15日之前交回财务，待明年再借，以减少暂付款的账面借款。如不及时清还欠款，我们将按科学院文件相关要求，“再借应采取限制手段”，“差旅费借款应严格执行‘前账不清，后账不借’”等措施。
五、做好“内部转账卡”（卡存财务）的结算工作，凡有“内部转账卡”的课题组（或负责人），请在12月15日之前到财务划足“内部转账卡”的余额，以免出现赤字（具体余额可到财务查询，请相关人员认真核对，并在规定时间内及时到财务划账）。
六、本年度最后一次报销医药费的时间定在2016年12月26日（星期一），凡在当年的医药费均请在当天报销完毕，不再延长报销时间。凡在2016年12月27日至31日的医药费，请在2017年3月27日与2017年1至3月的医药费一并报销（2017年1-2月份暂停报销医药费）。
七、各课题（项目）组、机关各部门，请各自核对“信用卡”（课题卡）的结余额，发现有误，请及时到财务核对更正。
八、当年如有内部划账的部门（如图书馆复印、电话费、信息网络费、房屋占用、水电费、专利费等）请在12月15日之前到财务办理划账（卡）手续。
九、请各纵、横向课题负责人抓紧催收已借出发票（或收据）的合同款项，务必收回已开出发票本年尚未到款的课题经费，当年若确实不能收回款项的，务必将财务开出的发票（或收据）交回财务部门。当年到款的项目务必在本年末前（2016年12月31日前）开具发票，跨年不能补开发票，请及时与对方单位做好沟通，以免产生税务跨年结算的税金问题。由于决算需要，自2016年12月1日起暂停办理借发票业务，待经费到位后方开具发票，敬请大家充分理解和支持。
十、请下属台站及时报销医疗费、及时报账（含应交回所财务核算的所有收支）和冲销借款，并及时将截至2016年12月31日的银行对账单（原件）寄回所资产财务处。
十一 、2016年12月21日至2017年3月10日暂停公务卡支付和报销业务，个人自行还款。特此通知，谢谢大家的大力支持！
资产财务处
2016年11月21日
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